Financiar
Funcționalități principale:
Gestionarea fluxurilor financiare
- Registre de casă: Evidența tranzacțiilor în numerar.
- Extrase de cont: Import și reconciliere automată a operațiunilor bancare.
- Deconturi: Administrarea cheltuielilor și a încasărilor aferente angajaților.
- Compensări și regularizări: Gestionarea soldurilor facturilor, conturilor de debitori/creditori, inclusiv în valută.
- Clienți incerti: Evidența și monitorizarea plăților riscante.
- Efecte de primit/plată: Urmărirea instrumentelor financiare utilizate pentru încasări și plăți.
Calcul automat al diferențelor de curs valutar
- Diferențele de curs sunt calculate automat pentru încasări, plăți și compensări ale facturilor în valută, asigurând o contabilitate exactă.
Compensarea facturilor
- Permite compensarea facturilor între două sau trei părți.
- Integrează facturile cu plăți sau încasări în avans pentru o gestionare eficientă a lichidităților.
Regularizarea soldurilor
- Soldurile în valută ale conturilor de casă și bancare sunt regularizate automat pentru a reflecta corect poziția financiară a companiei.
Beneficii cheie:
- Automatizarea proceselor financiare, reducând erorile și economisind timp.
- Suport pentru tranzacții multi-valutare, esențial în mediile de afaceri internaționale.
- Monitorizare eficientă a fluxurilor de numerar și optimizarea gestiunii financiare.
Modulul financiar dintr-un sistem ERP oferă companiilor o soluție completă și integrată pentru administrarea resurselor financiare, contribuind la o mai bună planificare și raportare financiară.
